Fontes de dados
Documentos fiscais, escrituração contábil, financeiro, ERP, planilhas e informações fornecidas pela empresa.
PLATFORM
Análise contábil e fiscal com informações de diferentes fontes
A demonstração relaciona documentos fiscais, escrituração, histórico e informações confirmadas pela empresa. Pendências, sugestões, aprovações e alterações permanecem registradas durante a análise.
Fontes de dados
Documentos · Escrituração · Financeiro · Cliente
↓
Conciliação
Relações, critérios e divergências
↓
Análise e revisão
Informações disponíveis, pendências e sugestões
↓
Aprovação e registro
Responsável · Evidência · Alteração
INFORMAÇÕES
Informações utilizadas em uma análise
Documentos fiscais e lançamentos contábeis nem sempre registram todas as informações necessárias para classificar ou revisar uma operação. A finalidade do gasto, o uso de um item, decisões anteriores ou uma confirmação do cliente podem estar em outras fontes.
A demonstração identifica a origem das informações, diferencia histórico de confirmação atual e mantém uma sugestão separada da alteração até que exista aprovação.
PROCESSO
Processo de análise e revisão
A experiência da Platform demonstra um fluxo em que informações de diferentes fontes são relacionadas, revisadas e registradas antes de uma alteração.
Conciliação
Registros relacionados são comparados de acordo com sua natureza, competência e origem.
Informações pendentes
Quando falta uma informação necessária, a análise permanece pendente até que ela seja confirmada.
Confirmação
A informação pode ser solicitada ao profissional ou ao responsável que possui conhecimento sobre a operação.
Análise
Documento, histórico e informações confirmadas são apresentados em conjunto para revisão.
Aprovação
Uma sugestão não altera o registro operacional sem confirmação do usuário.
Registro
Origem, evidência, responsável e alteração ficam disponíveis na trilha da análise.
ARQUITETURA
Arquitetura da demonstração
Fontes de dados, conciliação, análise, revisão profissional e registro permanecem identificados durante o fluxo.
Fontes de dadosDocumentos · Escrituração · Financeiro · Cliente
→
NormalizaçãoEstrutura comum
→
ConciliaçãoRelações e divergências
→
EVOLUApoio à análise e revisão
→
Revisão profissionalConfirmação e aprovação
→
RegistroEvidência e histórico
SIEG, Domínio, ERPs, bancos e planilhas são exemplos de sistemas que podem atuar como origem de dados. A disponibilidade depende dos conectores efetivamente implementados.
DEMONSTRAÇÃO
Demonstração operacional
O ambiente utiliza cenários sintéticos para demonstrar revisão fiscal e contábil, confirmação de informações, aprovação e registro. As análises são pré-configuradas e não constituem orientação contábil ou tributária.